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150185历史净值 150185历史净值

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如何规定150185的折扣

150185是环保基金b,2015年7月8日,基金净值低于规定贴现值0.25元,触发贴现。因此,该基金将于今天7月9日暂停转换,明天7月10日暂停转换。折价后的基金将于7月13日上午10:30恢复交易。

基金份额转换方法

当神湾环保b股参考净值达到或跌破0.2500元时,基金将分别转换神湾环保股、神湾环保a股、神湾环保b股。转换后,基金将确保深湾环保A股和深湾环保B股的比例为1:1。折算后,申万环保股份、申万环保a股、申万环保b股的参考净值均调整为1万元

神湾环保b股参考净值达到或跌破0.2500元时,神湾环保a股、神湾环保b股、神湾环保股按以下公式折算。

神湾环保股份转换后的场外份额采用截断法保留到小数点后2位,误差

产生的收入或损失计入基金财产;神湾环保份额现场份额按折算股数四舍五入计算,余额计入基金财产。

如果贴现基准日基金净值为0.25元,环保B原持有100份减为25份,基金价格改为1元。如果原基金是1元买的100份,用了100元,打折后就只有25元了

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