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161616历史净值 161616历史净值

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161616历史净值以下的文字资料是边肖为大家收集整理的,大家快来看看!

1.161616基金净值是多少

161616基金2019年3月21日预计净值为1。

1482,单位净值1。1490,累计净值1。

5130。融资保健品行业主要投资保健品行业股票,在合理控制投资风险的基础上获得基金资产的长期增值。

分配原则:1。在满足相关基金分红条件的前提下,基金每只基金份额的年度收益分配次数最多为12次,每只基金份额类别单位基金份额分配的收益金额不得低于收益分配基准日相应基金份额类别的收益金额。每单位基金份额可分配10%的利润。基金合同生效不足3个月的,不得进行收益分配;2.基金的收益分配有两种方式:现金分红和分红再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换为相应类型的基金份额进行再投资;投资者不选择的,基金默认收益分配方式为现金分红;3.同一类别的每一份基金份额享有平等的分配权;4.各类基金份额中基金收益分配后的基金份额净值不得低于面值;即该基金份额在基金收益分配基准日的净值减去该基金份额单位收益分配额,不能低于面值。

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